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次:第一次入值,在量日能取得的相同或在活市上未整的價;第二次入值,除第一次入值外相或直接或接可察的入值;第三次入值,相或的不可察入值。本基金估值採用余成本法,其相於公允價值。估值象以入成本列示,按利率並考其入的溢價與折價,在其剩餘期限,每日提收益或失。本基金不採用市利率和上市交易的券和票據的市價算基金值;本基金金融工具的估值方法具體如下:1)行存款基金持有的行存款以本金列示,按行利率逐日提利息;2)券投基金持有的附息券、券採用支付價款(包含交易用)確定初始成本,每日按余成本和利率算確定利息收入;3)回(1)基金持有的回(封式回),以成本列示,按利率在持有期逐日提利息;(2)基金持有的式回以成本列示,所生的利息在持有期逐日提。回期涉及的金融根據其的性行相的估值。回期,若方都能履,按行交割。若融到期法履,持有金;若融券到期法履,持有券,持有的相按其性行估值;4)支援券投(1)在交易所交易的支援券,以成本列示,按票面利率在2)在全行券市交易的支援券,採用估值技確定公允價值;5有確據表明按上述方法行估值不能客反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情值指算的基金值生重大偏離,而

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