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)基金管理按前一日基金值的1.00%的年率提;(2)基金託管按前一日基金值的0.20%的年率提;(3)基金售服,本基金A基金份不收取售服,C基金份的售服按前一日C基金值的0.20%年率提。(4)其他用系根據有法及相定,按支出金,列入期基金用。7.4.4.11基金的收益分配政策本基金的收益分配原如下:(1)在符合有基金分件的前提下,本基金每年收益分配次最多6次,每次收益分配比例不得低於次可供分配利的10%,若基金合同生效不3月可不行收益分配;(2)本基金收益分配方式分種:金分與利再投,投者可金利或金利自基金份行再投;若投者不,本基金默的收益分配方式是金分;基金份持有人可其持有的A和C基金份分不同的收益分配方式;採取利再投形式的,同一基金份的分金按益登日的基金份值成相的同一的基金份;(3)基金收益分配後任一基金份值不能低於面值;即基金收益分配基準日的任一基金份值去每位基金份收益分配金後不能低於面值;(4)A基金份和C基金份之由於A基金份不收取而C基金份收取售服致在可供分配利上有所不同;本基金同一的每份基金份享有同等分配;(5)法律法或管機另有定的,其定。7.4.4.12其他重要的政策和估本基金本告期需要明的其他重要的政策和估。7.4.5政策和估更以及差更正的明7.4.5.1政策更的明本基金本告期需要明的政策更。7.4.5.2估更的明本基金本告期根據中券投基金中基(2014)24《於布的通知》的定,交易所上市交易或掛牌的固定收益品種(估值理准另有定的除外)採用協力廠商估值機構提供的價格據行估值。7.4.5.

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