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大事件的,按最近交易日的市交易價格確定公允價值。估值日交易且最近交易日後境生了重大化或券行機構生了影券價格的重大事件,考似投品種的行市價及重大化等因素,整最近交易市價以確定公允價值。(2)不存在活市的金融工具金融工具不存在活市,採用市與者普遍同且被以往市交易價格具有可靠性的估值技確定公允價值。本基金採用在前情下適用並且有足可利用據和其他資訊支援的估值技,優先使用相可察入值,只有在可察入值法取得或取得不切可行的情下,才使用不可察入值。7.4.4.6金融和金融的抵本基金具有抵已確金融和金融的法定利,且種法定利在是可行的,同本基金劃以算或同金融和清金融,金融和金融以相互抵後的金在表列示。除此以外,金融和金融在表分列示,不予相互抵。7.4.

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